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4月以来, 10Y 美债 利率持续 回落,引发市场广泛关注。


  10Y美债利率为何回落,未来的趋势方向及潜在的风险点?本文对此展开讨论,供市场参考。


    10Y美债利率回落原因?海外资金增加美债配置、 地缘政治影响 风险偏好等  10Y美债利率的回落,可能与来自日、欧等的资金大幅增加美债配置相关。


  年初以来,伴随美债利率上行,10Y美德、美日 利差分别从150、89.5bp大幅走扩至200、160bp以上。


  丰厚的利差,吸引着日、欧的资金开始增加美债配置。


  以 日本为例,4月第1周,日本购买的外债(以美债为主)规模创下2020年11月来新高。


    10Y美债利率的回落,还与部分疫苗停用拖累经济预期、地缘政治影响风险偏好等有关。


  3月底开始,因为被质疑会导致接种人出现血栓,阿斯利康、强生疫苗先后被欧洲、 美国等暂停使用,持续拖累经济预期。


  美国在4月15日宣布制裁俄罗斯,也快速抬升避险情绪,带动10Y美债利率盘中快速下行9bp至1.53%。


   马丁战略操作模式假设初始仓位为1手多单,下调 10个点加仓。


  如果判断正确,他将直接 获利


  判断错误,则会直接获利;判断错误。


  当浮动 亏损达到一定程度时,则翻倍加仓,加仓10个点,加仓到2手,减仓20个点,加仓到4手,以此类推。


  64手。


  1. 行情涨涨跌跌,使平均仓位价格不断下降。


  每次只要稍有 反弹就可以出局,最后可以抵消浮动亏损,还是有盈利的。


  2.行情持续下跌,你已经没有资金去翻倍,那么你的账户只能亏损离场(爆仓)。


  马丁战略的优缺点。


  如果 外汇 投资者想要使用马丁 策略不亏损,其中一个重要的条件是不能忽视的,就是你初始本金的大小。


  只要资金足够,市场不出现超级单边行情,总是会有盈利的。


  那么问题来了,如果外汇投资者的资金有限,而市场确实出现了超级大的单边,会怎么样呢?不用我多说了吧。


  我相信,大多数外汇投资者在真实的市场中无法更好地了解。


  如果拿不住这样的重手,就会爆仓,无法继续操作,导致惨败。


  马丁策略/EA策略马丁策略和网格策略类的外汇EA和程序化策略设计都是基于这样的理论。


  无论商品期货、外汇、黄金价格如何走,都会有局部的修正或反弹。


  外汇EA和程序化策略会在价格相反的方向上继续加仓,等待价格反弹或回调后获利。


  

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